安徽捷越傳動科技有限公司（http://lzrt.com.cn/）是一家代理舍弗勒FAG/INA品牌軸承的授權(quán)經(jīng)銷商，目前主要供應的產(chǎn)品包括立磨磨輥軸承、輥壓機軸承、破碎機軸承、減速機軸承以及液壓擋輪、回轉(zhuǎn)窯上的進口軸承。是一家專業(yè)致力于FAG/INA進口軸承在中國水泥行業(yè)設備，鋼廠設備，電廠設備，銅業(yè)設備及冶煉行業(yè)等使用和技術(shù)支持的服務型公司。

　　作為安徽捷越的財務人員，費用報銷是會計日常處理最多的事務，其中差旅費是最常見的。那么我們來談談哪些是屬于差旅費，差旅費報銷的注意事項有哪些？

　　差旅費應該包括哪些具體內(nèi)容，參照的是《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》的規(guī)定：差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　因此，差旅費具體包括的費用有以下幾類：1.交通費：出差途中的車票、船票、機票等;2.車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等;3.住宿費;4.補助、補貼：誤餐補助、交通補貼等;5.市內(nèi)交通費：目的地的公交、出租等費用;6.雜費：行李托運、訂票費等。那么差旅費和其他各種費用應該怎么區(qū)分呢？下面就來給大家舉

　　個例子學習一下。如業(yè)務開招，報銷客戶的來回機票，應計入“業(yè)務招待費”。員工春節(jié)回家探親，報銷來回機票，應計入“福利費”。公司籌辦期間，員工報銷的車票，應計入“開辦費”。公司的員工外出進行崗位技能培訓，報銷來回機票，應計入“職工教育經(jīng)費”。與公司經(jīng)營無關(guān)人員報銷了車票，應計入“營業(yè)外支出”。

　　注意事項：員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報分管領導簽批報銷。超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

　　通過學習讓我對崗位工作有了更加深刻的理解，作為捷越人，我們秉承著公司的價值觀，服務至上，專業(yè)敬業(yè)，團結(jié)協(xié)作，恪守標準，結(jié)果導向，追求卓越，從而來更好的服務我們的客戶。

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